兴银汇泽87个月定开债券 (010983.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数1,283.00 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0508元基金经理范泰奇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
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兴银汇泽87个月定开债券(010983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0508元 | 1.1748元 |
| 2024-12-13 | 1.0499元 | 1.1739元 |
| 2024-12-06 | 1.0490元 | 1.1730元 |
| 2024-11-29 | 1.0481元 | 1.1721元 |
| 2024-11-22 | 1.0472元 | 1.1712元 |
| 2024-11-15 | 1.0463元 | 1.1703元 |
| 2024-11-08 | 1.0454元 | 1.1694元 |
| 2024-11-01 | 1.0445元 | 1.1685元 |
| 2024-10-25 | 1.0436元 | 1.1676元 |
| 2024-10-18 | 1.0427元 | 1.1667元 |
| 2024-10-11 | 1.0418元 | 1.1658元 |
| 2024-09-30 | 1.0404元 | 1.1644元 |
| 2024-09-27 | 1.0401元 | 1.1641元 |
| 2024-09-20 | 1.0392元 | 1.1632元 |
| 2024-09-13 | 1.0384元 | 1.1624元 |
| 2024-09-06 | 1.0375元 | 1.1615元 |
| 2024-08-30 | 1.0366元 | 1.1606元 |
| 2024-08-23 | 1.0357元 | 1.1597元 |
| 2024-08-16 | 1.0349元 | 1.1589元 |
| 2024-08-09 | 1.0340元 | 1.1580元 |
| 2024-08-02 | 1.0331元 | 1.1571元 |
| 2024-07-26 | 1.0322元 | 1.1562元 |
| 2024-07-19 | 1.0314元 | 1.1554元 |
| 2024-07-12 | 1.0305元 | 1.1545元 |
| 2024-07-05 | 1.0296元 | 1.1536元 |
| 2024-06-28 | 1.0288元 | 1.1528元 |
| 2024-06-21 | 1.0360元 | 1.1520元 |
| 2024-06-14 | 1.0351元 | 1.1511元 |
| 2024-06-07 | 1.0342元 | 1.1502元 |
| 2024-05-31 | 1.0333元 | 1.1493元 |
| 2024-05-24 | 1.0324元 | 1.1484元 |
| 2024-05-17 | 1.0316元 | 1.1476元 |
| 2024-05-10 | 1.0307元 | 1.1467元 |
| 2024-04-30 | 1.0295元 | 1.1455元 |
| 2024-04-26 | 1.0290元 | 1.1450元 |
| 2024-04-19 | 1.0281元 | 1.1441元 |
| 2024-04-12 | 1.0272元 | 1.1432元 |
| 2024-04-03 | 1.0261元 | 1.1421元 |
| 2024-03-29 | 1.0255元 | 1.1415元 |
| 2024-03-22 | 1.0247元 | 1.1407元 |
| 2024-03-15 | 1.0238元 | 1.1398元 |
| 2024-03-08 | 1.0229元 | 1.1389元 |
| 2024-03-01 | 1.0221元 | 1.1381元 |
| 2024-02-23 | 1.0212元 | 1.1372元 |
| 2024-02-08 | 1.0194元 | 1.1354元 |
| 2024-02-02 | 1.0187元 | 1.1347元 |
| 2024-01-26 | 1.0179元 | 1.1339元 |
| 2024-01-19 | 1.0171元 | 1.1331元 |
| 2024-01-12 | 1.0163元 | 1.1323元 |
| 2024-01-05 | 1.0154元 | 1.1314元 |
