兴银汇泽87个月定开债券 (010983.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0322元基金经理范泰奇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
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兴银汇泽87个月定开债券(010983) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0322元 | 1.1562元 |
| 2024-07-19 | 1.0314元 | 1.1554元 |
| 2024-07-12 | 1.0305元 | 1.1545元 |
| 2024-07-05 | 1.0296元 | 1.1536元 |
| 2024-06-28 | 1.0288元 | 1.1528元 |
| 2024-06-21 | 1.0360元 | 1.1520元 |
| 2024-06-14 | 1.0351元 | 1.1511元 |
| 2024-06-07 | 1.0342元 | 1.1502元 |
| 2024-05-31 | 1.0333元 | 1.1493元 |
| 2024-05-24 | 1.0324元 | 1.1484元 |
| 2024-05-17 | 1.0316元 | 1.1476元 |
| 2024-05-10 | 1.0307元 | 1.1467元 |
| 2024-04-30 | 1.0295元 | 1.1455元 |
| 2024-04-26 | 1.0290元 | 1.1450元 |
| 2024-04-19 | 1.0281元 | 1.1441元 |
| 2024-04-12 | 1.0272元 | 1.1432元 |
| 2024-04-03 | 1.0261元 | 1.1421元 |
| 2024-03-29 | 1.0255元 | 1.1415元 |
| 2024-03-22 | 1.0247元 | 1.1407元 |
| 2024-03-15 | 1.0238元 | 1.1398元 |
| 2024-03-08 | 1.0229元 | 1.1389元 |
| 2024-03-01 | 1.0221元 | 1.1381元 |
| 2024-02-23 | 1.0212元 | 1.1372元 |
| 2024-02-08 | 1.0194元 | 1.1354元 |
| 2024-02-02 | 1.0187元 | 1.1347元 |
| 2024-01-26 | 1.0179元 | 1.1339元 |
| 2024-01-19 | 1.0171元 | 1.1331元 |
| 2024-01-12 | 1.0163元 | 1.1323元 |
| 2024-01-05 | 1.0154元 | 1.1314元 |
| 2023-12-29 | 1.0147元 | 1.1307元 |
| 2023-12-22 | 1.0141元 | 1.1301元 |
| 2023-12-15 | 1.0232元 | 1.1292元 |
| 2023-12-08 | 1.0224元 | 1.1284元 |
| 2023-12-01 | 1.0215元 | 1.1275元 |
| 2023-11-24 | 1.0208元 | 1.1268元 |
| 2023-11-17 | 1.0200元 | 1.1260元 |
| 2023-11-10 | 1.0191元 | 1.1251元 |
| 2023-11-03 | 1.0183元 | 1.1243元 |
| 2023-10-27 | 1.0175元 | 1.1235元 |
| 2023-10-20 | 1.0167元 | 1.1227元 |
| 2023-10-13 | 1.0159元 | 1.1219元 |
| 2023-09-28 | 1.0146元 | 1.1206元 |
| 2023-09-22 | 1.0139元 | 1.1199元 |
| 2023-09-15 | 1.0131元 | 1.1191元 |
| 2023-09-08 | 1.0122元 | 1.1182元 |
| 2023-09-01 | 1.0113元 | 1.1173元 |
| 2023-08-25 | 1.0105元 | 1.1165元 |
| 2023-08-18 | 1.0097元 | 1.1157元 |
| 2023-08-11 | 1.0088元 | 1.1148元 |
| 2023-08-04 | 1.0079元 | 1.1139元 |
