国寿安保稳安混合C(010985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-07-25 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-07-24 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-07-23 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-07-22 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-07-19 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-07-18 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-07-17 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-07-16 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-07-15 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-12 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-07-11 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-10 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-07-09 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-07-08 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-07-05 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-07-04 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-07-03 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-07-02 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-07-01 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-06-28 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-06-27 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-06-26 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-06-25 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-06-24 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-06-21 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-06-20 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-06-19 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-06-18 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-06-17 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-06-14 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-06-13 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-06-12 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-06-11 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-06-07 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-06-06 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-06-05 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-06-04 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-06-03 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-05-31 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-05-30 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-05-29 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-05-28 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-05-27 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-05-24 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-05-23 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-05-22 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-05-21 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-05-20 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-05-17 | 0.9526元 | 0.9526元 |
