国寿安保稳安混合C(010985) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-08-29 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-08-28 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-08-27 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-08-26 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-08-23 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-08-22 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-08-21 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-08-20 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-08-19 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-08-16 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-08-15 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-08-14 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-08-13 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-08-12 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-08-09 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-08-08 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-08-07 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-08-06 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-08-05 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-08-02 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-08-01 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-07-31 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-07-30 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-07-29 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-07-26 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-07-25 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-07-24 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-07-23 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-07-22 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-07-19 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-07-18 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-07-17 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-07-16 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-07-15 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-12 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-07-11 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-10 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-07-09 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-07-08 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-07-05 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-07-04 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-07-03 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-07-02 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-07-01 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-06-28 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-06-27 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-06-26 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-06-25 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-06-24 | 0.9636元 | 0.9636元 |
