国寿安保稳安混合C(010985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-09-27 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-09-26 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-09-25 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-09-24 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-09-23 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-09-20 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-09-19 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-09-18 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-09-13 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-09-12 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-09-11 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-09-10 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-09-09 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-09-06 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-09-05 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-09-04 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-09-03 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-09-02 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-08-30 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-08-29 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-08-28 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-08-27 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-08-26 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-08-23 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-08-22 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-08-21 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-08-20 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-08-19 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-08-16 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-08-15 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-08-14 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-08-13 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-08-12 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-08-09 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-08-08 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-08-07 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-08-06 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-08-05 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-08-02 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-08-01 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-07-31 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-07-30 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-07-29 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-07-26 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-07-25 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-07-24 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-07-23 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-07-22 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-07-19 | 0.9824元 | 0.9824元 |
