银华信用季季红债券C (010986.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0198元持有人户数1.37万基金经理李丹管理费用率0.36%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金银华信用季季红债券A 、 银华信用季季红债券D | ||||
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银华信用季季红债券C(010986) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0.0063 元 | 105.83万元 | 0.61% | -- |
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0.006 元 | 297.62万元 | 0.59% | |
| 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0.006 元 | 370.74万元 | 0.59% | |
| 2023-10-23 | 2023-10-23 | 0.007 元 | 554.57万元 | 0.69% | 2.26% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.005 元 | 56.95万元 | 0.49% | |
| 2023-04-21 | 2023-04-21 | 0.005 元 | 58.79万元 | 0.49% | |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.006 元 | 33.11万元 | 0.59% | |
| 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0.01 元 | 201.23万元 | 0.97% | 3.41% |
| 2022-07-11 | 2022-07-11 | 0.009 元 | 214.00万元 | 0.88% | |
| 2022-04-14 | 2022-04-14 | 0.007 元 | 81.31万元 | 0.69% | |
| 2022-01-20 | 2022-01-20 | 0.009 元 | 171.37万元 | 0.88% | |
| 2021-10-18 | 2021-10-18 | 0.01 元 | 121.70万元 | 0.98% | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
