银华信用季季红债券C (010986.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.37万 | 成立日期 | 2020-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0302元基金经理李丹管理费用率0.36%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金银华信用季季红债券A 、 银华信用季季红债券D | ||||
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银华信用季季红债券C(010986) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 9,906.37万 | 9,714.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.72亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.06亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 6.29亿 | 6.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.08亿 | 7.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1.16亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.19亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 5,569.48万 | 5,518.16万元 | -- |
