银华信用季季红债券C (010986.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0198元持有人户数1.37万基金经理李丹管理费用率0.36%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金银华信用季季红债券A 、 银华信用季季红债券D | ||||
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银华信用季季红债券C(010986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0198元 | 1.1611元 |
| 2024-09-27 | 1.0211元 | 1.1624元 |
| 2024-09-26 | 1.0226元 | 1.1639元 |
| 2024-09-25 | 1.0224元 | 1.1637元 |
| 2024-09-24 | 1.0217元 | 1.1630元 |
| 2024-09-23 | 1.0209元 | 1.1622元 |
| 2024-09-20 | 1.0208元 | 1.1621元 |
| 2024-09-19 | 1.0209元 | 1.1622元 |
| 2024-09-18 | 1.0207元 | 1.1620元 |
| 2024-09-13 | 1.0202元 | 1.1615元 |
| 2024-09-12 | 1.0200元 | 1.1613元 |
| 2024-09-11 | 1.0198元 | 1.1611元 |
| 2024-09-10 | 1.0197元 | 1.1610元 |
| 2024-09-09 | 1.0198元 | 1.1611元 |
| 2024-09-06 | 1.0197元 | 1.1610元 |
| 2024-09-05 | 1.0199元 | 1.1612元 |
| 2024-09-04 | 1.0191元 | 1.1604元 |
| 2024-09-03 | 1.0187元 | 1.1600元 |
| 2024-09-02 | 1.0183元 | 1.1596元 |
| 2024-08-30 | 1.0180元 | 1.1593元 |
| 2024-08-29 | 1.0171元 | 1.1584元 |
| 2024-08-28 | 1.0163元 | 1.1576元 |
| 2024-08-27 | 1.0161元 | 1.1574元 |
| 2024-08-26 | 1.0172元 | 1.1585元 |
| 2024-08-23 | 1.0172元 | 1.1585元 |
| 2024-08-22 | 1.0173元 | 1.1586元 |
| 2024-08-21 | 1.0176元 | 1.1589元 |
| 2024-08-20 | 1.0179元 | 1.1592元 |
| 2024-08-19 | 1.0185元 | 1.1598元 |
| 2024-08-16 | 1.0180元 | 1.1593元 |
| 2024-08-15 | 1.0185元 | 1.1598元 |
| 2024-08-14 | 1.0187元 | 1.1600元 |
| 2024-08-13 | 1.0244元 | 1.1594元 |
| 2024-08-12 | 1.0240元 | 1.1590元 |
| 2024-08-09 | 1.0258元 | 1.1608元 |
| 2024-08-08 | 1.0265元 | 1.1615元 |
| 2024-08-07 | 1.0271元 | 1.1621元 |
| 2024-08-06 | 1.0268元 | 1.1618元 |
| 2024-08-05 | 1.0270元 | 1.1620元 |
| 2024-08-02 | 1.0271元 | 1.1621元 |
| 2024-08-01 | 1.0269元 | 1.1619元 |
| 2024-07-31 | 1.0265元 | 1.1615元 |
| 2024-07-30 | 1.0256元 | 1.1606元 |
| 2024-07-29 | 1.0254元 | 1.1604元 |
| 2024-07-26 | 1.0251元 | 1.1601元 |
| 2024-07-25 | 1.0242元 | 1.1592元 |
| 2024-07-24 | 1.0237元 | 1.1587元 |
| 2024-07-23 | 1.0241元 | 1.1591元 |
| 2024-07-22 | 1.0244元 | 1.1594元 |
| 2024-07-19 | 1.0239元 | 1.1589元 |
