银华信用季季红债券C (010986.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.37万 | 成立日期 | 2020-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0303元基金经理李丹管理费用率0.36%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金银华信用季季红债券A 、 银华信用季季红债券D | ||||
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银华信用季季红债券C(010986) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0303元 | 1.1786元 |
| 2024-12-20 | 1.0302元 | 1.1785元 |
| 2024-12-19 | 1.0291元 | 1.1774元 |
| 2024-12-18 | 1.0296元 | 1.1779元 |
| 2024-12-17 | 1.0297元 | 1.1780元 |
| 2024-12-16 | 1.0302元 | 1.1785元 |
| 2024-12-13 | 1.0302元 | 1.1785元 |
| 2024-12-12 | 1.0295元 | 1.1778元 |
| 2024-12-11 | 1.0289元 | 1.1772元 |
| 2024-12-10 | 1.0285元 | 1.1768元 |
| 2024-12-09 | 1.0271元 | 1.1754元 |
| 2024-12-06 | 1.0268元 | 1.1751元 |
| 2024-12-05 | 1.0264元 | 1.1747元 |
| 2024-12-04 | 1.0258元 | 1.1741元 |
| 2024-12-03 | 1.0256元 | 1.1739元 |
| 2024-12-02 | 1.0254元 | 1.1737元 |
| 2024-11-29 | 1.0239元 | 1.1722元 |
| 2024-11-28 | 1.0226元 | 1.1709元 |
| 2024-11-27 | 1.0222元 | 1.1705元 |
| 2024-11-26 | 1.0215元 | 1.1698元 |
| 2024-11-25 | 1.0214元 | 1.1697元 |
| 2024-11-22 | 1.0209元 | 1.1692元 |
| 2024-11-21 | 1.0211元 | 1.1694元 |
| 2024-11-20 | 1.0208元 | 1.1691元 |
| 2024-11-19 | 1.0204元 | 1.1687元 |
| 2024-11-18 | 1.0198元 | 1.1681元 |
| 2024-11-15 | 1.0205元 | 1.1688元 |
| 2024-11-14 | 1.0205元 | 1.1688元 |
| 2024-11-13 | 1.0212元 | 1.1695元 |
| 2024-11-12 | 1.0213元 | 1.1696元 |
| 2024-11-11 | 1.0211元 | 1.1694元 |
| 2024-11-08 | 1.0272元 | 1.1685元 |
| 2024-11-07 | 1.0273元 | 1.1686元 |
| 2024-11-06 | 1.0264元 | 1.1677元 |
| 2024-11-05 | 1.0259元 | 1.1672元 |
| 2024-11-04 | 1.0251元 | 1.1664元 |
| 2024-11-01 | 1.0245元 | 1.1658元 |
| 2024-10-31 | 1.0240元 | 1.1653元 |
| 2024-10-30 | 1.0235元 | 1.1648元 |
| 2024-10-29 | 1.0235元 | 1.1648元 |
| 2024-10-28 | 1.0238元 | 1.1651元 |
| 2024-10-25 | 1.0240元 | 1.1653元 |
| 2024-10-24 | 1.0235元 | 1.1648元 |
| 2024-10-23 | 1.0240元 | 1.1653元 |
| 2024-10-22 | 1.0245元 | 1.1658元 |
| 2024-10-21 | 1.0247元 | 1.1660元 |
| 2024-10-18 | 1.0238元 | 1.1651元 |
| 2024-10-17 | 1.0227元 | 1.1640元 |
| 2024-10-16 | 1.0223元 | 1.1636元 |
| 2024-10-15 | 1.0218元 | 1.1631元 |
