国联鑫锐精选一年持有混合A (010987.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6998元基金经理柯海东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率431.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.39% |
| 相关基金: | 主从基金国联鑫锐精选一年持有混合C | ||||
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国联鑫锐精选一年持有混合A(010987) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,367.49万 | 90.24% |
| (其中) 股票 | 7,367.49万 | 90.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 749.26万 | 9.18% |
| (其中) 债券 | 749.26万 | 9.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 46.35万 | 0.57% |
| 4 | 其他资产 | 1.38万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,813.03万 | 71.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 441.37万 | 5.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 210.15万 | 2.57% |
| 建筑业 | 121.33万 | 1.49% |
| 采矿业 | 96.27万 | 1.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 76.49万 | 0.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 75.82万 | 0.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.93万 | 0.42% |
| 教育 | 32.65万 | 0.40% |
| 批发和零售业 | 32.00万 | 0.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.32%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 201.93万 | 2.47% |
| 通讯业务 | 176.74万 | 2.16% |
| 房地产 | 37.98万 | 0.47% |
| 信息技术 | 17.80万 | 0.22% |
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