国联鑫锐精选一年持有混合A (010987.jj)国联基金管理有限公司持有人户数1,267.00 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7975元基金经理柯海东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率371.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.02% |
| 相关基金: | 主从基金国联鑫锐精选一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联鑫锐精选一年持有混合A(010987) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,262.14万 | 86.19% |
| (其中) 股票 | 7,262.14万 | 86.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 477.08万 | 5.66% |
| (其中) 债券 | 477.08万 | 5.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 635.93万 | 7.55% |
| 4 | 其他资产 | 50.68万 | 0.60% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,906.66万 | 58.23% |
| 采矿业 | 407.83万 | 4.84% |
| 批发和零售业 | 236.49万 | 2.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 231.28万 | 2.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 222.82万 | 2.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 83.89万 | 1.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 66.24万 | 0.79% |
| 金融业 | 5.37万 | 0.06% |
| 建筑业 | 2.48万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,193.00 | 0.01% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.04%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 454.84万 | 5.40% |
| 通讯业务 | 314.46万 | 3.73% |
| 非日常生活消费品 | 108.60万 | 1.29% |
| 金融 | 85.35万 | 1.01% |
| 工业 | 75.92万 | 0.90% |
| 房地产 | 44.74万 | 0.53% |
| 信息技术 | 14.68万 | 0.17% |
加载中......
