国联鑫锐精选一年持有混合A (010987.jj)国联基金管理有限公司持有人户数1,267.00 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7975元基金经理柯海东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率371.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.02% |
| 相关基金: | 主从基金国联鑫锐精选一年持有混合C | ||||
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国联鑫锐精选一年持有混合A(010987) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 51.71万元 | 1.20% | 8.62万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 166.89万元 | 1.20% | 27.81万元 | 1.20% |
| 2023-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 97.33万元 | 1.50% | 16.22万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 252.84万元 | 1.50% | 42.14万元 | 0.25% |
