国联鑫锐精选一年持有混合A (010987.jj)国联基金管理有限公司持有人户数1,267.00 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7975元基金经理柯海东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率371.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.02% |
| 相关基金: | 主从基金国联鑫锐精选一年持有混合C | ||||
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国联鑫锐精选一年持有混合A(010987) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.77元 | 6,240.25万 | 8,106.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 6,052.57万 | 8,458.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,549.79万 | 8,697.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 7,054.76万 | 9,039.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,913.77万 | 9,607.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 9,579.36万 | 9,979.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 9,670.87万 | 1.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 9,682.28万 | 1.11亿元 | -- |
