南方中证申万有色金属ETF发起联接E (010990.jj)有色金属南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9419元基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.58% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证申万有色金属ETF发起联接A 、 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 、 南方中证申万有色金属ETF发起联接I目标基金南方中证申万有色金属ETF | ||||
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南方中证申万有色金属ETF发起联接E(010990) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-07-25 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-07-24 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-07-23 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-07-22 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-07-19 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-18 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-07-17 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-07-16 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-07-15 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-07-12 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-07-11 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-07-10 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-09 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-08 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-05 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-04 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-07-03 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-02 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-01 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-06-28 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-06-27 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-06-26 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-06-25 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-06-24 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-06-21 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-20 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-06-19 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-06-18 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-06-17 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-06-14 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-06-13 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-06-12 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-06-11 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-06-07 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-06-06 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-06-05 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-06-04 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-06-03 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-05-31 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-05-30 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-05-29 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-05-28 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-05-27 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-05-24 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-05-23 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-05-22 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-05-21 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-05-20 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-05-17 | 1.1008元 | 1.1008元 |
