南方中证申万有色金属ETF发起联接E (010990.jj ) 有色金属 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-12-21总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0633元 (2025-05-08) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 、南方中证申万有色金属ETF发起联接C 、南方中证申万有色金属ETF发起联接I目标基金: 南方中证申万有色金属ETF |
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南方中证申万有色金属ETF发起联接E(010990) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-05-07 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-05-06 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-04-30 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-04-29 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-04-28 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-04-25 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-04-24 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-04-23 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-04-22 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-04-21 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-04-18 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-04-17 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-04-16 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-04-15 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-04-14 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-04-11 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-04-10 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-04-09 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-04-08 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-04-07 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-04-03 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-04-02 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-04-01 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-03-31 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-03-28 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-03-27 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-03-26 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-03-25 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-03-24 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-03-21 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-03-20 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-03-19 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-03-18 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-03-17 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-03-14 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-03-13 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-03-12 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-03-11 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-03-10 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-03-07 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-03-06 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-03-05 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-03-04 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-03-03 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-02-28 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-02-27 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-02-26 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-02-25 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-02-24 | 1.0428元 | 1.0428元 |
