长盛同鑫行业混合C (010991.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数401.00 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3950元基金经理陈亘斯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.31% |
| 相关基金: | 主从基金长盛同鑫行业混合A | ||||
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长盛同鑫行业混合C(010991) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,867.38万 | 85.55% |
| (其中) 股票 | 1,867.38万 | 85.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 314.85万 | 14.42% |
| 3 | 其他资产 | 6,267.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 929.69万 | 42.59% |
| 采矿业 | 239.75万 | 10.98% |
| 建筑业 | 176.60万 | 8.09% |
| 金融业 | 138.31万 | 6.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129.47万 | 5.93% |
| 批发和零售业 | 66.44万 | 3.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 49.18万 | 2.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36.34万 | 1.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.40万 | 1.48% |
| 房地产业 | 24.38万 | 1.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.65万 | 1.04% |
| 租赁和商务服务业 | 22.18万 | 1.02% |
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