长盛同鑫行业混合C (010991.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2520元基金经理陈亘斯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.35% |
| 相关基金: | 主从基金长盛同鑫行业混合A | ||||
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长盛同鑫行业混合C(010991) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.32元 | 152.45万 | 115.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 168.03万 | 125.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 167.77万 | 129.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 176.28万 | 134.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 185.77万 | 135.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 190.99万 | 136.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 200.82万 | 154.36万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.32元 | 199.20万 | 150.91万元 | -- |
