长盛同鑫行业混合C (010991.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2520元基金经理陈亘斯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.35% |
| 相关基金: | 主从基金长盛同鑫行业混合A | ||||
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长盛同鑫行业混合C(010991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-07-25 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-07-24 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-07-23 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-07-22 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-07-19 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-07-18 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-07-17 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-07-16 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-07-15 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-07-12 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-07-11 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-07-10 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-07-09 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-07-08 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-07-05 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2024-07-04 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-07-03 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-07-02 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-07-01 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-06-28 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-06-27 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-06-26 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-06-25 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-06-24 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-06-21 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-06-20 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-06-19 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2024-06-18 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-06-17 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2024-06-14 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2024-06-13 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-06-12 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-06-11 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-06-07 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-06-06 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-06-05 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-06-04 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-06-03 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-05-31 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-05-30 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-05-29 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-05-28 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2024-05-27 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-05-24 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2024-05-23 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-05-22 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-05-21 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-05-20 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2024-05-17 | 1.4140元 | 1.4140元 |
