长盛同鑫行业混合C (010991.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数401.00 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3950元基金经理陈亘斯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.31% |
| 相关基金: | 主从基金长盛同鑫行业混合A | ||||
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长盛同鑫行业混合C(010991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-12-20 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-12-19 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-12-18 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-12-17 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-12-16 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-12-13 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-12-12 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2024-12-11 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-12-10 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-12-09 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2024-12-06 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-12-05 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-12-04 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2024-12-03 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-12-02 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-11-29 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-11-28 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-11-27 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-11-26 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2024-11-25 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-11-22 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-11-21 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-11-20 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-11-19 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-11-18 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-11-15 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-11-14 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-11-13 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2024-11-12 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2024-11-11 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-11-08 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-11-07 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2024-11-06 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-11-05 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-11-04 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-11-01 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2024-10-31 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-10-30 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2024-10-29 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-10-28 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-10-25 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-10-24 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-10-23 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-10-22 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-10-21 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-10-18 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-10-17 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-10-16 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-10-15 | 1.3650元 | 1.3650元 |
