东财中证500ETF发起式联接A (010992.jj)中证500 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数8,756.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0582元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率54.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% |
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东财中证500ETF发起式联接A(010992) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-03 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 51.93万元 | 0.50% | 5.19万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 115.40万元 | 0.50% | 11.54万元 | 0.05% |
| 2023-12-21 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 57.69万元 | 0.50% | 5.77万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 120.46万元 | 0.50% | 12.05万元 | 0.05% |
