东财中证500ETF发起式联接A (010992.jj)中证500 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数8,756.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0582元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率54.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证500ETF发起式联接C目标基金中证500ETF基金 | ||||
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东财中证500ETF发起式联接A(010992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-12-26 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-12-25 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-12-24 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-12-23 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-12-20 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-12-19 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-12-18 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-12-17 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-12-16 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-12-13 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-12-12 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-12-11 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-12-10 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-12-09 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-12-06 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-12-05 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-12-04 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-12-03 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-12-02 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-11-29 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-11-28 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-27 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-26 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-25 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-22 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-21 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-11-20 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-11-19 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-18 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-11-15 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-11-14 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-11-13 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-11-12 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-11-11 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-11-08 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-11-07 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-11-06 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-11-05 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-11-04 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-11-01 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-10-31 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-10-30 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-10-29 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-10-28 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-10-25 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-10-24 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-10-23 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-10-22 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-21 | 1.0202元 | 1.0202元 |
