东财中证500ETF发起式联接A (010992.jj)中证500 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数8,756.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0582元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率54.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% |
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东财中证500ETF发起式联接A(010992) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.54亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1.32亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.42亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 1.48亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.55亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1.54亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1.62亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1.60亿 | 1.62亿元 | -- |
