东财中证500ETF发起式联接C (010993.jj)中证500 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数4,593.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0417元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.04% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证500ETF发起式联接A目标基金中证500ETF基金 | ||||
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东财中证500ETF发起式联接C(010993) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,736.40万 | 36.15% |
| (其中) 股票 | 7,736.40万 | 36.15% | |
| 2 | 基金投资 | 1.24亿 | 57.99% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,168.26万 | 5.46% |
| 4 | 其他资产 | 86.26万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,841.51万 | 22.62% |
| 金融业 | 810.91万 | 3.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 581.68万 | 2.72% |
| 采矿业 | 288.60万 | 1.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 276.94万 | 1.29% |
| 批发和零售业 | 170.53万 | 0.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 145.53万 | 0.68% |
| 房地产业 | 116.05万 | 0.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 111.26万 | 0.52% |
| 建筑业 | 71.68万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 70.42万 | 0.33% |
| 租赁和商务服务业 | 60.02万 | 0.28% |
| 卫生和社会工作 | 54.92万 | 0.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 48.12万 | 0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34.02万 | 0.16% |
| 住宿和餐饮业 | 27.60万 | 0.13% |
| 综合 | 13.38万 | 0.06% |
| 教育 | 13.23万 | 0.06% |
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