东财中证500ETF发起式联接C (010993.jj)中证500 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数4,593.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0417元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.04% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证500ETF发起式联接A目标基金中证500ETF基金 | ||||
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东财中证500ETF发起式联接C(010993) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 5,902.21万 | 5,820.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 6,340.56万 | 7,208.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,622.12万 | 7,149.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 7,210.66万 | 7,608.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,156.20万 | 8,264.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 8,567.36万 | 8,369.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 6,921.21万 | 6,514.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 6,627.79万 | 6,724.62万元 | -- |
