东财中证500ETF发起式联接C (010993.jj)中证500 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数4,593.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0417元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.04% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证500ETF发起式联接A目标基金中证500ETF基金 | ||||
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东财中证500ETF发起式联接C(010993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-12-26 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-12-25 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-12-24 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-12-23 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-12-20 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-12-19 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-12-18 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-12-17 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-12-16 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-12-13 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-12-12 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-12-11 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-12-10 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-12-09 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-12-06 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-12-05 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-12-04 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-12-03 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-12-02 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-11-29 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-28 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-11-27 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-11-26 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-25 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-22 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-21 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-11-20 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-11-19 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-11-18 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-11-15 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-11-14 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-11-13 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-11-12 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-11-11 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-11-08 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-11-07 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-11-06 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-11-05 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-11-04 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-11-01 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-10-31 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-10-30 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-10-29 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-10-28 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-10-25 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-10-24 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-23 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-10-22 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-10-21 | 1.0050元 | 1.0050元 |
