招商品质升级混合C (010997.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5568元基金经理王景管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.81% |
| 相关基金: | 主从基金招商品质升级混合A | ||||
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招商品质升级混合C(010997) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.96亿 | 79.47% |
| (其中) 股票 | 10.96亿 | 79.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.70亿 | 19.57% |
| 3 | 其他资产 | 1,315.56万 | 0.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.90亿 | 28.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,674.37万 | 4.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,295.70万 | 2.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,497.12万 | 1.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,347.38万 | 1.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,168.99万 | 1.57% |
| 采矿业 | 805.83万 | 0.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 403.80万 | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 217.15万 | 0.16% |
| 建筑业 | 175.05万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.44%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.75亿 | 12.72% |
| 日常消费品 | 1.62亿 | 11.78% |
| 通信服务 | 5,751.26万 | 4.17% |
| 原材料 | 4,822.31万 | 3.50% |
| 医疗保健 | 3,278.46万 | 2.38% |
| 工业 | 2,168.01万 | 1.57% |
| 非日常生活消费品 | 2,073.14万 | 1.50% |
| 金融 | 627.87万 | 0.46% |
| 公用事业 | 509.27万 | 0.37% |
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