招商品质升级混合C (010997.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5568元基金经理王景管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.81% |
| 相关基金: | 主从基金招商品质升级混合A | ||||
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招商品质升级混合C(010997) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 招商品质升级混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商品质升级混合 | |
| 基金主代码 | 010996 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-03-05 | |
| 总份额 | 23.07亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通过对优质企业的全面深入研究，投资具备卓越企业品质资质的公司，分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上，本基金首先进行大类资产配置，尽可能地规避证券市场的系统性风险，把握市场波动中产生的投资机会；其次是采取自上而下与自下而上相结合的分析方法，从定量和定性两个方面，通过对企业的全面深入研究，投资具备卓越企业品质资质的公司。本基金其他主要投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、金融衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、参与融资业务的投资策略、存托凭证投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%＋恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*30%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商品质升级混合A | 招商品质升级混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 010996 | 010997 |
| 子基金份额 | 20.57亿 份 (2024-06-30) | 2.50亿 份 (2024-06-30) |
