同泰大健康主题混合A (011002.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数953.00 | 成立日期 | 2021-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4304元基金经理黄伟轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率565.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.38% |
| 相关基金: | 主从基金同泰大健康主题混合C | ||||
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同泰大健康主题混合A(011002) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,366.90万 | 93.14% |
| (其中) 股票 | 2,366.90万 | 93.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 40.37万 | 1.59% |
| 3 | 其他资产 | 134.01万 | 5.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,868.67万 | 73.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 251.16万 | 9.88% |
| 批发和零售业 | 130.92万 | 5.15% |
| 卫生和社会工作 | 116.14万 | 4.57% |
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