同泰大健康主题混合A (011002.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数953.00 | 成立日期 | 2021-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4304元基金经理黄伟轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率565.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.38% |
| 相关基金: | 主从基金同泰大健康主题混合C | ||||
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同泰大健康主题混合A(011002) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.47元 | 774.88万 | 1,643.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.42元 | 869.50万 | 2,046.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 927.11万 | 2,070.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.51元 | 1,170.81万 | 2,292.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,158.68万 | 2,323.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.52元 | 1,242.74万 | 2,411.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.60元 | 1,082.73万 | 1,810.89万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.64元 | 1,186.08万 | 1,841.73万元 | -- |
