永赢鑫盛混合A (011004.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数3,533.00 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0750元基金经理卢绮婷管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率98.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% |
| 相关基金: | 主从基金永赢鑫盛混合C | ||||
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永赢鑫盛混合A(011004) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 80.30万元 | 0.40% | 10.04万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 79.39万元 | 0.40% | 9.92万元 | 0.05% |
| 2023-11-30 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2023-11-17 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2023-09-27 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 50.97万元 | 0.40% | 6.37万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 170.94万元 | 0.40% | 21.37万元 | 0.05% |
