永赢鑫盛混合A (011004.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0545元基金经理卢绮婷管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率98.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% |
| 相关基金: | 主从基金永赢鑫盛混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢鑫盛混合A(011004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-07-25 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-07-24 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-07-23 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-07-22 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-07-19 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-07-18 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-07-17 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-07-16 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-07-15 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-07-12 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-07-11 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-07-10 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-07-09 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-07-08 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-07-05 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-07-04 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-07-03 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-07-02 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-07-01 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-06-28 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-06-27 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-06-26 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-06-25 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-06-24 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-06-21 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-06-20 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-06-19 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-06-18 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-06-17 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-06-14 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-06-13 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-06-12 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-06-11 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-06-07 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-06-06 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-06-05 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-06-04 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-06-03 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-05-31 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-05-30 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-05-29 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-05-28 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-05-27 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-05-24 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-05-23 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-05-22 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-05-21 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-05-20 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-05-17 | 1.0434元 | 1.0434元 |
