永赢鑫盛混合A (011004.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数3,533.00 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0750元基金经理卢绮婷管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率98.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% |
| 相关基金: | 主从基金永赢鑫盛混合C | ||||
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永赢鑫盛混合A(011004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-12-19 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-12-18 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-12-17 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-12-16 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-12-13 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-12-12 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-12-11 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-12-10 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-12-09 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-12-06 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-12-05 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-12-04 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-12-03 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-12-02 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-11-29 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-11-28 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-27 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-26 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-11-25 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-11-22 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-11-21 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-11-20 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-11-19 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-18 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-11-15 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-11-14 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-13 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-11-12 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-11-11 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-11-08 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-11-07 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-06 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-11-05 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-11-04 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-11-01 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-10-31 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-10-30 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-10-29 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-10-28 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-10-25 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-10-24 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-10-23 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-10-22 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-10-21 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-10-18 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-10-17 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-10-16 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-10-15 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-10-14 | 1.0612元 | 1.0612元 |
