永赢鑫盛混合A (011004.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数3,533.00 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0750元基金经理卢绮婷管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率98.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% |
| 相关基金: | 主从基金永赢鑫盛混合C | ||||
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永赢鑫盛混合A(011004) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.94亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.10亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.20亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.33亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.04亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2.09亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2.34亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 3.38亿 | 3.35亿元 | -- |
