国寿安保尊弘短债债券E (011010.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数5,688.00 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0839元基金经理桑迎 、 宋玉青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊弘短债债券A 、 国寿安保尊弘短债债券C | ||||
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国寿安保尊弘短债债券E(011010) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 868.67万元 | 0.30% | 289.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 526.32万元 | 0.30% | 175.44万元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 172.00万元 | 0.30% | 57.33万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 104.75万元 | 0.30% | 34.92万元 | 0.10% |
