国寿安保尊弘短债债券E (011010.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0754元基金经理桑迎 、 宋玉青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊弘短债债券A 、 国寿安保尊弘短债债券C | ||||
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国寿安保尊弘短债债券E(011010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-08-29 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-08-28 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-08-27 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-08-26 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-08-23 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-08-22 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-08-21 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-08-20 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-08-19 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-08-16 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-08-15 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-08-14 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-08-13 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-08-12 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-08-09 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-08-08 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-08-07 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-08-06 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-08-05 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-08-02 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-08-01 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-07-31 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-07-30 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-07-29 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-07-26 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-07-25 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-07-24 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-07-23 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-07-22 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-07-19 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-07-18 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-07-17 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-07-16 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-07-15 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-07-12 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-07-11 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-07-10 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-07-09 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-07-08 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-07-05 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-07-04 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-07-03 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-07-02 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-07-01 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-06-28 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-06-27 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-06-26 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-06-25 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-06-24 | 1.0718元 | 1.0718元 |
