国寿安保尊弘短债债券E (011010.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数5,688.00 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0777元基金经理桑迎 、 宋玉青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.25% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊弘短债债券A 、 国寿安保尊弘短债债券C | ||||
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国寿安保尊弘短债债券E(011010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-11-07 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-11-06 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-11-05 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-11-04 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-11-01 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-10-31 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-10-30 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-10-29 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-10-28 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-10-25 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-10-24 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-10-23 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-10-22 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-10-21 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-10-18 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-10-17 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-10-16 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-10-15 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-10-14 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-10-11 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-10-10 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-10-09 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-10-08 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-09-30 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-09-27 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-09-26 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-09-25 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-09-24 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-09-23 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-09-20 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-09-19 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-09-18 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-09-13 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-09-12 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-09-11 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-09-10 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-09-09 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-09-06 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-09-05 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-09-04 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-09-03 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-09-02 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-08-30 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-08-29 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-08-28 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-08-27 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-08-26 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-08-23 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-08-22 | 1.0759元 | 1.0759元 |
