国寿安保尊弘短债债券E (011010.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数5,688.00 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0839元基金经理桑迎 、 宋玉青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊弘短债债券A 、 国寿安保尊弘短债债券C | ||||
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国寿安保尊弘短债债券E(011010) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 8,526.83万 | 7,923.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 8,967.23万 | 8,357.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.07亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 3,155.17万 | 2,996.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,840.24万 | 4,636.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 6,068.37万 | 5,860.33万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 5,522.74万 | 5,383.83万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1.66亿 | 1.63亿元 | -- |
