长城消费30股票A (011013.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.4936元基金经理杨建华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率200.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.69% |
| 相关基金: | 主从基金长城消费30股票C | ||||
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长城消费30股票A(011013) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.47亿 | 86.89% |
| (其中) 股票 | 2.47亿 | 86.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,706.29万 | 13.04% |
| 3 | 其他资产 | 19.16万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.19亿 | 77.10% |
| 采矿业 | 516.12万 | 1.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 439.78万 | 1.55% |
| 金融业 | 297.16万 | 1.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 282.63万 | 0.99% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.39%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 742.21万 | 2.61% |
| 电信服务 | 253.54万 | 0.89% |
| 能源 | 251.37万 | 0.88% |
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