长城消费30股票A (011013.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.4936元基金经理杨建华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率200.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.69% |
| 相关基金: | 主从基金长城消费30股票C | ||||
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长城消费30股票A(011013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2024-07-29 | 0.4975元 | 0.4975元 |
| 2024-07-26 | 0.5061元 | 0.5061元 |
| 2024-07-25 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2024-07-24 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2024-07-23 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2024-07-22 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2024-07-19 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2024-07-18 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-07-17 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2024-07-16 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2024-07-15 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2024-07-12 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2024-07-11 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2024-07-10 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2024-07-09 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2024-07-08 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-07-05 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2024-07-04 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2024-07-03 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2024-07-02 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2024-07-01 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2024-06-28 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-06-27 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2024-06-26 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-06-25 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2024-06-24 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2024-06-21 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-06-20 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2024-06-19 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2024-06-18 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-06-17 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2024-06-14 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-06-13 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-06-12 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-06-11 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-06-07 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-06-06 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-06-05 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2024-06-04 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-06-03 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-05-31 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-05-30 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-05-29 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2024-05-28 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-05-27 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2024-05-24 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2024-05-23 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-05-22 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-05-21 | 0.6051元 | 0.6051元 |
