长城消费30股票A (011013.jj)长城基金管理有限公司持有人户数7,333.00 | 成立日期 | 2021-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.5470元基金经理杨建华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率193.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.40% |
| 相关基金: | 主从基金长城消费30股票C | ||||
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长城消费30股票A(011013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-12-19 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2024-12-18 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-12-17 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-12-16 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-12-13 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-12-12 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2024-12-11 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-12-10 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-12-09 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-12-06 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2024-12-05 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2024-12-04 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-12-03 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2024-12-02 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2024-11-29 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2024-11-28 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2024-11-27 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2024-11-26 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-11-25 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2024-11-22 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2024-11-21 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-11-20 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-11-19 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2024-11-18 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-11-15 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-11-14 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-11-13 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-11-12 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-11-11 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-11-08 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2024-11-07 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-11-06 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2024-11-05 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-11-04 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2024-11-01 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-10-31 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-10-30 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-10-29 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2024-10-28 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-10-25 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2024-10-24 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2024-10-23 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-10-22 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-10-21 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-10-18 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2024-10-17 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-10-16 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-10-15 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-10-14 | 0.5800元 | 0.5800元 |
