长城消费30股票A (011013.jj)长城基金管理有限公司持有人户数7,333.00 | 成立日期 | 2021-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.5470元基金经理杨建华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率193.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.40% |
| 相关基金: | 主从基金长城消费30股票C | ||||
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长城消费30股票A(011013) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.60元 | 2.81亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.53元 | 2.55亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.86亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 2.91亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.30亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.64元 | 3.51亿 | 5.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 4.21亿 | 5.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.72元 | 4.21亿 | 5.86亿元 | -- |
