嘉合锦元回报混合A (011015.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6880元基金经理李超管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率576.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.59% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦元回报混合C | ||||
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嘉合锦元回报混合A(011015) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,483.12万 | 38.44% |
| (其中) 股票 | 1,483.12万 | 38.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 303.22万 | 7.86% |
| (其中) 债券 | 303.22万 | 7.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,067.90万 | 53.60% |
| 4 | 其他资产 | 3.76万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 861.27万 | 22.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 290.53万 | 7.53% |
| 批发和零售业 | 124.66万 | 3.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109.46万 | 2.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 97.20万 | 2.52% |
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