嘉合锦元回报混合A (011015.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数896.00 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8607元基金经理李超管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率399.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.91% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦元回报混合C | ||||
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嘉合锦元回报混合A(011015) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,842.38万 | 45.65% |
| (其中) 股票 | 1,842.38万 | 45.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 304.52万 | 7.55% |
| (其中) 债券 | 304.52万 | 7.55% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -6,328.00 | -0.02% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 881.40万 | 21.84% |
| 5 | 其他资产 | 1,008.05万 | 24.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,011.37万 | 25.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 323.24万 | 8.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 229.96万 | 5.70% |
| 批发和零售业 | 141.76万 | 3.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 136.06万 | 3.37% |
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