嘉合锦元回报混合A (011015.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数896.00 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8046元基金经理李超管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率399.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.55% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦元回报混合C | ||||
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嘉合锦元回报混合A(011015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-13 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2025-01-10 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2025-01-09 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2025-01-08 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2025-01-07 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2025-01-06 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2025-01-03 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2025-01-02 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-12-31 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-12-30 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-12-27 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-12-26 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-12-25 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-12-24 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-12-23 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-12-20 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-12-19 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-12-18 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-12-17 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-12-16 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-12-13 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-12-12 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-12-11 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-12-10 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-12-09 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-12-06 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-12-05 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-12-04 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-12-03 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-12-02 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-11-29 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-11-28 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-11-27 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-11-26 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-11-25 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-11-22 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-11-21 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-11-20 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-11-19 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-11-18 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-11-15 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-11-14 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-11-13 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-11-12 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-11-11 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-11-08 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-11-07 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-11-06 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-11-05 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-11-04 | 0.8766元 | 0.8766元 |
