嘉合锦元回报混合A(011015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2025-07-18
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2025-07-18 | 0.8521元 | 0.8521元 |
2025-07-17 | 0.8494元 | 0.8494元 |
2025-07-16 | 0.8361元 | 0.8361元 |
2025-07-15 | 0.8388元 | 0.8388元 |
2025-07-14 | 0.8413元 | 0.8413元 |
2025-07-11 | 0.8419元 | 0.8419元 |
2025-07-10 | 0.8402元 | 0.8402元 |
2025-07-09 | 0.8454元 | 0.8454元 |
2025-07-08 | 0.8449元 | 0.8449元 |
2025-07-07 | 0.8457元 | 0.8457元 |
2025-07-04 | 0.8411元 | 0.8411元 |
2025-07-03 | 0.8461元 | 0.8461元 |
2025-07-02 | 0.8412元 | 0.8412元 |
2025-07-01 | 0.8509元 | 0.8509元 |
2025-06-30 | 0.8503元 | 0.8503元 |
2025-06-27 | 0.8347元 | 0.8347元 |
2025-06-26 | 0.8357元 | 0.8357元 |
2025-06-25 | 0.8331元 | 0.8331元 |
2025-06-24 | 0.8258元 | 0.8258元 |
2025-06-23 | 0.8147元 | 0.8147元 |
2025-06-20 | 0.8105元 | 0.8105元 |
2025-06-19 | 0.8164元 | 0.8164元 |
2025-06-18 | 0.8269元 | 0.8269元 |
2025-06-17 | 0.8285元 | 0.8285元 |
2025-06-16 | 0.8303元 | 0.8303元 |
2025-06-13 | 0.8301元 | 0.8301元 |
2025-06-12 | 0.8291元 | 0.8291元 |
2025-06-11 | 0.8311元 | 0.8311元 |
2025-06-10 | 0.8310元 | 0.8310元 |
2025-06-09 | 0.8373元 | 0.8373元 |
2025-06-06 | 0.8326元 | 0.8326元 |
2025-06-05 | 0.8362元 | 0.8362元 |
2025-06-04 | 0.8359元 | 0.8359元 |
2025-06-03 | 0.8397元 | 0.8397元 |
2025-05-30 | 0.8386元 | 0.8386元 |
2025-05-29 | 0.8400元 | 0.8400元 |
2025-05-28 | 0.8284元 | 0.8284元 |
2025-05-27 | 0.8304元 | 0.8304元 |
2025-05-26 | 0.8321元 | 0.8321元 |
2025-05-23 | 0.8301元 | 0.8301元 |
2025-05-22 | 0.8317元 | 0.8317元 |
2025-05-21 | 0.8323元 | 0.8323元 |
2025-05-20 | 0.8353元 | 0.8353元 |
2025-05-19 | 0.8372元 | 0.8372元 |
2025-05-16 | 0.8361元 | 0.8361元 |
2025-05-15 | 0.8364元 | 0.8364元 |
2025-05-14 | 0.8474元 | 0.8474元 |
2025-05-13 | 0.8527元 | 0.8527元 |
2025-05-12 | 0.8547元 | 0.8547元 |
2025-05-09 | 0.8451元 | 0.8451元 |