嘉合锦元回报混合A (011015.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6880元基金经理李超管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率576.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.59% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦元回报混合C | ||||
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嘉合锦元回报混合A(011015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-07-25 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-07-24 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-07-23 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-07-22 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-07-19 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-07-18 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-07-17 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-07-16 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2024-07-15 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-07-12 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-07-11 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-07-10 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-07-09 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-07-08 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-07-05 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-07-04 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-07-03 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-07-02 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-07-01 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-06-28 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-06-27 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-06-26 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-06-25 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-06-24 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-06-21 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-06-20 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-06-19 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-06-18 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-06-17 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2024-06-14 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2024-06-13 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-06-12 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-06-11 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-06-07 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-06-06 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-06-05 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-06-04 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-06-03 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-05-31 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-05-30 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-05-29 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-05-28 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-05-27 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-05-24 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-05-23 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-05-22 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-05-21 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-05-20 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-05-17 | 0.7479元 | 0.7479元 |
