嘉合锦元回报混合A (011015.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数896.00 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8607元基金经理李超管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率399.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.91% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦元回报混合C | ||||
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嘉合锦元回报混合A(011015) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.76元 | 3,068.77万 | 4,048.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 2,945.85万 | 4,299.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,346.22万 | 4,518.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 4,010.72万 | 4,807.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,527.71万 | 5,213.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 5,524.30万 | 5,853.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 6,256.04万 | 6,484.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 7,147.81万 | 7,568.63万元 | -- |
