嘉合锦元回报混合A
(011015.jj ) 嘉合基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模3,168.78万 (2025-06-30) 基金净值0.8565 (2025-07-23) 基金经理李超管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-28) 持仓换手率230.38% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.51% (7098 / 8794)
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嘉合锦元回报混合A(011015) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

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嘉合锦元回报混合A.(011015) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉合锦元回报混合A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-300.853,168.78万3,726.66万--
2025-03-310.843,239.56万3,869.51万--
2024-12-310.843,396.01万4,037.10万--
2024-09-300.763,068.77万4,048.50万--
2024-06-300.692,945.85万4,299.88万--
2024-03-31--3,346.22万4,518.86万--
2023-12-310.834,010.72万4,807.28万--
2023-09-30--4,527.71万5,213.25万--