鹏扬景明一年混合 (011017.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数6,676.00 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0551元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率27.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% |
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鹏扬景明一年混合(011017) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-12-19 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-12-18 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-12-17 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-12-16 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-12-13 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-12-12 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-12-11 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-12-10 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-12-09 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-12-06 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-12-05 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-12-04 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-12-03 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-12-02 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-29 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-28 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-11-27 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-26 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-25 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-11-22 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-21 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-11-20 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-11-19 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-18 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-11-15 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-14 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-11-13 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-12 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-11 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-08 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-07 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-11-06 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-05 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-04 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-01 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-10-31 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-10-30 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-10-29 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-10-28 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-10-25 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-10-24 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-10-23 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-10-22 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-10-21 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-10-18 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-10-17 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-10-16 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-15 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-10-14 | 1.0355元 | 1.0355元 |
