鹏扬景明一年混合 (011017.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9937元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率40.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.18% |
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鹏扬景明一年混合(011017) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-26 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-07-25 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-07-24 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-23 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-22 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-07-19 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-07-18 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-07-17 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-07-16 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-07-15 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-07-12 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-07-11 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-07-10 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-09 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-07-08 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-07-05 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-07-04 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-07-03 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-02 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-01 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-06-28 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-06-27 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-06-26 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-06-25 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-06-24 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-06-21 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-06-20 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-06-19 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-06-18 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-06-17 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-06-14 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-13 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-12 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-06-11 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-06-07 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-06-06 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-06-05 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-06-04 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-06-03 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-05-31 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-05-30 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-05-29 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-05-28 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-05-27 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-05-24 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-05-23 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-05-22 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-05-21 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-05-20 | 1.0114元 | 1.0114元 |
