景顺长城安泽回报一年持有期混合A类 (011018.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1741元基金经理李怡文管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率44.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安泽回报一年持有期混合C类 | ||||
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景顺长城安泽回报一年持有期混合A类(011018) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,187.12万 | 38.35% |
| (其中) 股票 | 4,187.12万 | 38.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,423.00万 | 49.67% |
| (其中) 债券 | 5,423.00万 | 49.67% | |
| 3 | 金融衍生品投资 | 6.95万 | 0.06% |
| 4 | 返售型金融资产 | 817.16万 | 7.48% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 351.04万 | 3.22% |
| 6 | 其他资产 | 132.94万 | 1.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,065.13万 | 9.76% |
| 采矿业 | 882.20万 | 8.08% |
| 房地产业 | 123.15万 | 1.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.24万 | 0.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 36.05万 | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.77万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.65%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,001.16万 | 9.17% |
| 周期性消费品 | 313.76万 | 2.87% |
| 工业 | 185.66万 | 1.70% |
| 原材料 | 172.98万 | 1.58% |
| 非周期性消费品 | 156.22万 | 1.43% |
| 金融 | 128.17万 | 1.17% |
| 信息科技 | 46.88万 | 0.43% |
| 综合 | 31.75万 | 0.29% |
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