景顺长城安泽回报一年持有期混合A类 (011018.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1741元基金经理李怡文管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率44.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安泽回报一年持有期混合C类 | ||||
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景顺长城安泽回报一年持有期混合A类(011018) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 9,606.11万 | 8,007.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,548.14万 | 8,303.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 1.09亿 | 9,828.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.35亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 1.74亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 2.10亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 3.00亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 3.22亿 | 3.01亿元 | -- |
