景顺长城安泽回报一年持有期混合A类 (011018.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1741元基金经理李怡文管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率44.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安泽回报一年持有期混合C类 | ||||
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景顺长城安泽回报一年持有期混合A类(011018) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 38.11万元 | 0.70% | 10.89万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 140.09万元 | 0.70% | 40.02万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 86.70万元 | 0.70% | 24.77万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 331.30万元 | 0.70% | 94.66万元 | 0.20% |
