达诚价值先锋灵活配置A (011030.jj)达诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6052元基金经理蔡霖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率227.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.58% |
| 相关基金: | 主从基金达诚价值先锋灵活配置C | ||||
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达诚价值先锋灵活配置A(011030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-07-25 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-07-24 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-07-23 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2024-07-22 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-07-19 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-07-18 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2024-07-17 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-07-16 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-07-15 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-07-12 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-07-11 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-07-10 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-07-09 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2024-07-08 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2024-07-05 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-07-04 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-07-03 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-07-02 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-07-01 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-06-28 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-06-27 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-06-26 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-06-25 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-06-24 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-06-21 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-06-20 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-06-19 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-06-18 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-06-17 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-06-14 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-06-13 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-06-12 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-06-11 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-06-07 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-06-06 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-06-05 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-06-04 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-06-03 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-05-31 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-05-30 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-05-29 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-05-28 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-05-27 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-05-24 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-05-23 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-05-22 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-05-21 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-05-20 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-05-17 | 0.6354元 | 0.6354元 |
