达诚价值先锋灵活配置A (011030.jj)达诚基金管理有限公司持有人户数683.00 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6307元基金经理吴昊阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率324.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.01% |
| 相关基金: | 主从基金达诚价值先锋灵活配置C | ||||
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达诚价值先锋灵活配置A(011030) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-12-25 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-12-24 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-12-23 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-12-20 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-12-19 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-12-18 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-12-17 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-12-16 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-12-13 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-12-12 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-12-11 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2024-12-10 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-12-09 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-12-06 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-12-05 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-12-04 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-12-03 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-12-02 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-11-29 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-11-28 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-11-27 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-11-26 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-11-25 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-11-22 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-11-21 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-11-20 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-11-19 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-11-18 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-11-15 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-11-14 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-11-13 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-11-12 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-11-11 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-11-08 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-11-07 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-11-06 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-11-05 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-11-04 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-11-01 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-10-31 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-10-30 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2024-10-29 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-10-28 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-10-25 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-10-24 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-10-23 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-10-22 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-10-21 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-10-18 | 0.6320元 | 0.6320元 |
