南方宝恒混合C (011034.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3.98万 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1071元基金经理孙鲁闽管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝恒混合A | ||||
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南方宝恒混合C(011034) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.48亿 | 17.79% |
| (其中) 股票 | 3.48亿 | 17.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 14.80亿 | 75.61% |
| (其中) 债券 | 14.80亿 | 75.61% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 270.00万 | 0.14% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,520.88万 | 0.78% |
| 5 | 其他资产 | 1.11亿 | 5.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.87亿 | 9.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,805.37万 | 1.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,664.70万 | 0.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,616.04万 | 0.83% |
| 金融业 | 1,309.13万 | 0.67% |
| 采矿业 | 1,267.23万 | 0.65% |
| 租赁和商务服务业 | 1,154.45万 | 0.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,092.63万 | 0.56% |
| 批发和零售业 | 745.07万 | 0.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 134.37万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.22%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 1,718.29万 | 0.88% |
| 通讯 | 1,679.62万 | 0.86% |
| 能源 | 490.36万 | 0.25% |
| 工业 | 431.65万 | 0.22% |
| 科技 | 31.90万 | 0.02% |
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