南方宝恒混合C (011034.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0735元基金经理孙鲁闽管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝恒混合A | ||||
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南方宝恒混合C(011034) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 7.48亿 | 6.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.78亿 | 8.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 8.87亿 | 8.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.86亿 | 9.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 9.35亿 | 8.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 9.62亿 | 9.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 12.75亿 | 12.69亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 14.78亿 | 14.78亿元 | -- |
